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                                                                    证券代码:000597 证券简称:东北制药 通告编号:2017---021

                                                                    东北制药团体股份有限公司关于非果真刊行股票召募资金运用可行性说明陈诉

                                                                    二〇一七年四月东北制药团体股份有限公司非果真刊行股票召募资金行使的可行性说明陈诉

                                                                    一、本次非果真刊行的配景和目标

                                                                    (一)本次非果真刊行的配景

                                                                    1、国度政策支持东北振兴2014 年 8 月 8 日,国务院印发了《关于近期支持东北振兴多少重大政策设施的意见》(国发〔2014〕28号)文件。个中提到“国度齐集力气扶持东北地域做大做强智能呆板人、燃气轮机、高端海洋工程设备、集成电路设备、高机能纤维及复合原料、石墨新原料、光电子、卫星及应用、生物医药等财富,形成特色新兴财富集群。”东北制药作为东北地域汗青久长的医药企业,为成长新中国医药奇迹做出了重要孝顺。今朝,在国度政策的大力大举支持之下,公司必需抓住机会,加速更新、进级传统产能,实现由制药大厂向制药强厂转变。

                                                                    2、公司维生素 C出产线必要进级改革

                                                                    东北制药原厂址位于沈阳市铁西区重工街北二路,其地理位置跟着沈阳市都市建树的成长已处于市中心地带,周围已建有多个贸易住宅区,且牢牢邻接铁西区行政中心,安详间距不能满意安详礼貌要求。

                                                                    连年来,跟着我国经济社会成长以及医疗改良不绝推进,医药行颐魅正式进入新常态。在 CFDA 要叱责面通过 GMP认证和新《环保法》的双重压力下,我国制药企颐魅正面对着越发剧烈的市场竞争,不绝提质增效减排已经成为制药行业的焦点使命。今朝西欧发家国度和我国对医药产物的禁锢要求越来越严酷,要求产物出产制造环节必需切合 GMP要求,原先手动方法的批次记录方法已不能顺应禁锢要求,已影响到企业保留,亟需通过计较机体系来晋升基本节制层、出产执行层、策划打点层的管控程度。

                                                                    本次迁居后,公司拟按照合规、绿色、安详的成长理念,凭证“中国制造

                                                                    2025”和“互联网+”计谋陈设,环绕智能传感与节制设备、智能物流与仓储设备等要害技能,回收先辈的质料药制造出产执行体系(MES),同时集身漫衍式节制体系(DCS)、安详仪表体系(SIS)、家产电视监控体系(CCTV)、火警报警体系(FAS)、可燃气体和有毒气体检测体系(GDS)等自动化节制体系,实现维生素 C 及其系列产物的智能制造新模式,建树据真实、报表实时、信息通畅的大据平台,优化仓储物流系统,低落库存资金占用,实现产销同步联动,同步实现出产设备智能化、出产进程节制智能化以及出产运营打点智能化,打造维生素 C 及其系列产物的智能制造模式,全面进步产物市场竞争力与国际化职位。

                                                                    3、维生素 C市场价值明明回暖

                                                                    自 2016 年 11 月至 2017 年 2 月,维生素质料药市场价值明明回暖。维生素

                                                                    质料药是国际畅通商品,价值受国际市场行情颠簸影响。2017 年,环球的维生

                                                                    素 C 质料药需求约 15 万吨,中国事首要供给国。2016 年 11 月尾,维生素 C 供

                                                                    应呈现缺口,价值大幅上涨。与 2016 年低价对比,2017 年 2 月末维生素 C 涨幅度已达 80%至 90%。

                                                                    此轮维生素 C 的价值上涨使东北制药红利手段有明显改进,公司拟掌握此次市场机遇,争取在此轮维生素 C 价值上升周期内,完成维生素 C 产物线的迁居、产能进级相干事变。

                                                                    (二)本次非果真刊行的目标

                                                                    1、完成维生素 C出产线迁居、进级事变

                                                                    为办理市区用地题目、完成维生素 C 工艺进级,公司拟将沈阳市铁西区厂区维生素 C出产线迁居至细河厂区并举办智能化进级改革。

                                                                    按照公司对维生素 C 产物线迁居及智能化进级改革项目相干要求,团结工程建树资金、装备定货、施工布置以及公司筹划、内地天然前提等客观纪律等方面的身分,项目拟在 2017年 4 月开始土建工程施工,2018年 12月建成投产。

                                                                    公司拟通过非果真刊行股票方法满意部门资金需求,拟刊行数目将不高出

                                                                    9,493.10 万股,本次非果真刊行股票的刊行价值不低于订价基准日前 20 个买卖营业

                                                                    日公司股票均价的 90%。不敷部门通过其他方法筹集办理。

                                                                    通过本次迁居、进级改革,公司将继承强化维生素 C 相干产物在海内、国际市场上的竞争职位。同时相应国度关于振兴东北、“中国制造 2025”的相干政策,抓住可贵政策机会。有利于进步公司的红利手段、出产手段及打点手段。

                                                                    2、改进公司成本布局,进步公司抗风险手段

                                                                    本次非果真刊行股票召募资金到位后,公司的资产欠债率有所降落,同时优化了公司的成本布局,进步了公司的偿债手段,低落了公司的财政风险,加强了公司的后续债务融资手段,将对公司财政状况带来起劲影响。

                                                                    二、本次召募资金的行使打算

                                                                    本次刊行的召募资金总额不高出 140,000 万元(含本数),拟将所有投入以

                                                                    下项目:

                                                                    项目名称 投资总额(万元) 行使召募资金(万元)

                                                                    维生素 C出产线迁居及智能化进级项目

                                                                    159,559.44 140,000

                                                                    若本次非果真刊行现实召募资金净额少于拟投入召募资金额,则不敷部门由公司自筹办理。本次刊行召募资金到位之前,公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入,并在召募资金到位之后予以置换。

                                                                    三、本次召募资金行使的可行性说明

                                                                    (一)项目轮廓

                                                                    本项目拟将公司位于沈阳市铁西区重工街北二路老厂区的维生素 C 出产线

                                                                    及部门装备迁居至细河厂区。并举办进级改革,使其到达自动化、智能化、绿色化等要求。同时满意西欧等高端市场认证尺度。

                                                                    本项目标实验,将全面晋升公司维生素 C 的出产工艺、技能与出产质量尺度,促使公司由维生素 C 出产大厂向维生素 C 出产强厂转变。加强公司维生素

                                                                    C相干产物在环球范畴内的竞争手段,进步公司在环球维生素 C行业中的市场份额,加强焦点竞争力。

                                                                    (二)项目标配景及须要性

                                                                    1、原厂址不能满意产能进级要求

                                                                    公司原维生素 C 出产厂址位于沈阳市铁西区重工街北二路,其地理位置跟着沈阳市都市建树的成长已处于市中心地带,周围已建有多个贸易住宅区,且牢牢邻接铁西区行政中心,安详间距不能满意安详礼貌要求。按照沈阳市都市成长筹划,公司自 2009 年开始启动质料药厂区的迁居改革事变,但因为工程浩荡,且存在出产和市场的跟尾题目,今朝仍有体量最大、份额最重、投资最多的支柱产物维生素 C装置在老厂区运行,亟需迁居。

                                                                    2、维生素 C市场、禁锢情形对出产线要求进步连年来,跟着我国经济社会成长以及医疗改良不绝推进,医药行颐魅正式进入新常态。在 CFDA 要叱责面通过 GMP认证和新《环保法》的双重压力下,我国制药企颐魅正面对着越发剧烈的市场竞争,不绝提质增效减排已经成为制药行业的焦点使命。化学质料药的出产进程作为制药企业的焦点出产环节,涉及到多种范例的易燃易爆、有毒有害伤害化学品,其管控程度不只抉择了制药企颐魅整体流程的出产服从,并且也直接影响到制药企业的出产安详和环保排放。

                                                                    同时,西欧发家国度和我国对医药产物的禁锢要求越来越严酷,原先手动方法的批次记录方法已不能顺应禁锢要求,亟需通过计较机体系来晋升基本节制层、出产执行层、策划打点层的管控程度。

                                                                    3、进步产物竞争手段、进步公司国际市园职位

                                                                    维生素 C 是东北制药的支柱产物,多年来也是国度医药行业出口创汇的拳头产物,跟着期间的前进和国际化历程的加速,打造智能、绿色、环保国际化的维生素 C产物出产线,成为保持竞争上风和市园职位的肯定选择。

                                                                    (三)项目建树筹划

                                                                    1、项目实验主体本项目实验主体为东北制药团体股份有限公司。

                                                                    2、项目投资额

                                                                    本项目总投资金额为 159,559.44 万元,拟行使召募资金投入 140,000 万元,

                                                                    制止 2017年 3月 31日已投资金额 1,385.85万元,详细投资筹划如下:

                                                                    序号

                                                                    项目名称 投资总额(万元)已投金额(万元)尚需投入金额(万元)行使召募资金投入金额(万元)

                                                                    1 工程用度 142,359.44 22.14 142,337.30 140,000

                                                                    2 其余用度 4,200.00 1,363.71 2,836.29 0

                                                                    3 准备费 7,000.00 0 7,000.00 0

                                                                    4 活动资金 6,000.00 0 6,000.00 0

                                                                    合计 159,559.44 1,385.85 158,,173.59 140,000

                                                                    3、项目建树内容

                                                                    本项目将建树尺度化维生素 C 出产厂房及帮助配套办法,包罗质料药制造出产执行体系(MES),同时集身漫衍式节制体系(DCS)、安详仪表体系(SIS)、家产电视监控体系(CCTV)、火警报警体系(FAS)、可燃气体和有毒气体检测体系(GDS)等自动化节制体系,实现维生素 C及系列产物的智能制造新模式,建树数据真实、报表实时、信息通畅的大数据平台,优化仓储物流系统,低落库存资金占用,实现产销同步联动,同步实现出产设备智能化、出产进程节制智能化以及出产运营打点智能化,打造维生素 C及系列产物的智能制造模式。

                                                                    4、项目建树周期

                                                                    本项目于 2017年 4月开始土建工程施工,拟于 2018年 12 月建成投产。

                                                                    (四)项目预期效益

                                                                    本项目达产后预期效益环境如下:

                                                                    序号 项目名称 数据(万元)

                                                                    1 年均贩卖收入 78,352.27

                                                                    2 年均利润总额 18,374.31

                                                                    3 年均净利润 15,523.37

                                                                    4 总投资收益率(%) 11.97

                                                                    5 税后财政内部收益率(%) 12.88

                                                                    6 税后投资接纳期(年) 7.47

                                                                    (五)项目标批复文件

                                                                    资格文件 文件编号土地行使权证

                                                                    沈建国用(2009)第 199号,沈建国用(2009)第 200 号,沈建国用(2009)第 201号,沈建国用(2009)第 203 号立项存案 沈开拓改备[2017]37 号项目环评批复手续正在治理进程中。

                                                                    四、本次刊行对公司策划打点和财政状况及现金流量的影响

                                                                    (一)对公司策划打点的影响本次刊行召募资金用于实验召募资金项目是公司进一步夯实焦点竞争力的重要设施,有利于加强公司在维生素 C市场规模的焦点竞争力。

                                                                    本次刊行完成后,公司的主营营业范畴、营业收入布局不会产生重大变革。

                                                                    (二)对公司章程、股东布局与高管职员布局的影响

                                                                    本次非果真刊行完成后,公司股本将会响应增进,原股东的持股比例也将响应产生变革。公司将凭证刊行的现实环境对公司章程中相干的条款举办修改,并治理工商改观挂号。

                                                                    制止 2017年 3月 31日,公司控股股东为东北制药团体有限责任公司,现实节制工钱沈阳市人民当局国有资产监视打点委员会。沈阳市人民当局国有资产监视打点委员会通过东药团体间接持有公司 20.89%的股权。

                                                                    凭证本次非果真刊行股票数目上限 94,931,013 股、沈阳恒信认购 20.89%举办测算。本次刊行完成后,公司总股本将增进至 569,586,081 股,个中东药团体

                                                                    持有 99,153,387股,沈阳恒信持有 19,831,089股,合计占公司总股本的 20.89%。

                                                                    东药团体已与沈阳恒信签署了同等行感人协议,本次刊行后东药团体及其同等行感人沈阳恒信共节制公司 20.89%的股份。

                                                                    同时,沈阳市国资委通过东药团体节制的持股比例将改观为 17.41%,仍为公司的现实节制人,本次刊行不会导致公司节制权变革。

                                                                    另外,公司的高级打点职员布局不会因本次非果真刊行产生重大变革。

                                                                    (三)对公司财政状况的影响

                                                                    本次刊行完成后,公司的总资产和净资产金额将有所增添,整体资产欠债率程度获得低落,本次刊行将优化成本布局、进步偿债手段、低落财政风险,为公

                                                                    司进一步营业成长奠基坚硬的基本。

                                                                    (四)对红利手段的影响

                                                                    跟着募投项目标落成、公司维生素 C相干产物的出产服从将获得较大晋升,公司红利程度和红利手段将获得同步晋升。与此同时,本次刊行后公司总股本增进,而公司业绩不能立刻进步,因此短期内也许会导致净资产收益率、每股收益等财政指标降落。

                                                                    (五)对公司现金流量的影响

                                                                    本次刊行完成后,公司现金流入将大幅增进,用于募投项目投资勾当现金流出也将响应增进;跟着召募资金投资项目投产和发见效益,公司维生素 C 相干产物质量尺度将获得进一步进步,有利于公司打建国际高端市场,公司将来策划勾当现金流入将慢慢增进。

                                                                    五、可行性说明结论综上所述,经董事会当真说明论证以为,公司本次非果真刊行股票,召募资金用于维生素 C 出产线迁居及智能化进级项目,有利于公司策划成长且切合相干政策和法令礼貌,是切实可行的。本次刊行召募资金投入项目建成之后,可以有用晋升公司主营营业市场手段,同时低落公司资产欠债率,优化公司成本布局,进步公司抗风险手段,并进一步进步公司投融资手段,拓展公司营业成长空间,切合公司及全体股东的好处。

                                                                    东北制药团体股份有限公司董事会

                                                                    2017年 4月 6日
                                                                  责任编辑:cnfol001